1. Apa itu margin
Di pasar kontrak virtual,trader hanya perlu membayar sejumlah kecil dana pada tingkat tertentu sesuai dengan harga kontrak sebagai jaminan finansial atas kinerja kontrak, dan kemudian mereka dapat berpartisipasi dalam trading kontrak. Dana ini adalah margin kontrak virtual.
Margin posisi = Margin awal + penambahan/pengurangan margin
Di mana, margin awal = kelipatan kontrak*jumlah*harga/leverage
2. Hubungan margin dan leverage
Leverage adalah sistem trading keuangan yang umum, yaitu sistem margin. “
“Leverage”tidak hanya memperbesar jumlah uang investor yang dapat diperdagangkan, tetapi juga meningkatkan imbal hasil dan risiko yang diambil dan ditanggung investor.
Contohnya sebagai berikut:
Jika harga transaksi terbaru BTC saat ini adalah $10000,dan pengguna menggunakan leverage 10x untuk membuka 1000 kontrak forward perpetual,
Jumlah OP beli rendah = jumlah kontrak OP beli rendah = 1000 lembar
Margin yang dibutuhkan pengguna = kelipatan kontrak*jumlah kontrak*harga transaksi terbaru/(kelipatan leverage) = 0,0001*1000*10000/(10) = 100 USDT
Tips: Leverage yang tinggi bisa mempunyai imbal balik yang tinggi dan risiko tinggi. Pelajari dahulu risikonya sebelum menggunakannya.
3. Hubungan leverage, tingkat margin awal, tingkat margin yang ditahan, dan tingkat margin
Leverage: Kelipatan leverage yang diatur pengguna untuk membuka posisi
Tingkat margin awal = 1/kelipatan leverage
Margin posisi:= Kelipatan kontrak*jumlah posisi ditahan*harga transaksi rata-rata/kelipatan leverage
Tingkat margin yang ditahan: tingkat margin terendah yang dibutuhkan pengguna untuk menahan posisi saat itu.
Tingkat margin yang ditahan berbeda, nilai likuidasi juga berbeda.
Proses likuidasi akan dijalankan jika harga indeks mencapai nilai likuidasi pengguna.
Tingkat margin yang ditahan digunakan untuk menghitung nilai likuidasi,
Nilai likuidasi posisi panjang = (Jumlah posisi yang ditahan*kelipatan kontrak*harga rata-rata buka posisi- margin awal) / ( (1 - tingkat margin yang ditahan) * kelipatan kontrak * jumlah posisi yang ditahan)
Nilai likuidasi posisi pendek= (jumlah posisi yang ditahan*kelipatan kontrak*harga rata-rata buka posisi + margin awal) / ( (1 + tingkat margin yang ditahan)) * kelipatan kontrak * jumlah posisi yang ditahan)
Tingkat margin:
Tingkat margin= (margin posisi+keuntungan dan kerugian belum terealisasi)/Nilai posisi saat ini= (margin posisi+keuntungan dan kerugian belum terealisasi)/(jumlah posisi yang ditahan*kelipatan kontrak* harga transaksi terbaru)
Contohnya sebagai berikut:
Jika harga transaksi terbaru BTC saat ini adalah $10000, pengguna menggunakan leverage 10x untuk membuka 1000 kontrak forward perpetual, risk limit gear 1, tingkat margin yang ditahan = 0,5%.
Pada saat ini, tingkat margin awal pengguna=1/10=10%
Margin=kelipatan kontrak*jumlah kontrak*harga transaksi terbaru/(kelipatan leverage) = 0,0001*1000*10000/10 = 100 USDT
(Jumlah posisi yang ditahan*kelipatan kontrak*harga rata-rata buka posisi- margin awal) / ( (1 - tingkat margin yang ditahan) * kelipatan kontrak * jumlah posisi yang ditahan) = (1000*0,0001*10000-100)/((1-0,5%)*0,0001*1000)= 9045,2261
Ketika harga transaksi terbaru BTC turun menjadi $9045, harga indeks adalah $9055,5
Keuntungan dan kerugian belum terealisasi = kelipatan kontrak*harga transaksi terbaru*jumlah posisi yang ditahan - kelipatan kontrak*harga rata-rata buka posisi*jumlah posisi yang ditahan - 0,0001*9045*1000-0,0001*10000*1000 = -95,5
Saat ini, tingkat margin = (margin buka posisi+keuntungan dan kerugian belum terealisasi)/nilai posisi saat itu = (100-95.5)/(9045*0,0001*1000)=0,497% 0.5%
Tapi karena harga indeks ($9055,5) tidak mencapai nilai likuidasi ($9045,2261), maka likuidasi tidak dapat dilakukan.
4. Apa itu panggilan margin manual
Pengguna dapat secara manual meningkatkan jumlah margin untuk posisi tertentu untuk pengendalian risiko yang tepat.
Setelah margin berubah, leverage dan likuidasi yang terkait juga akan berubah.
Tim DOEX
Follow us on
X | Telegram | YouTube | Instagram | Medium
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.